2.1.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
2.1.1.1 Tabel: Exploitatierekening per programma gesplitst naar baten en lasten
Programma | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Waterkeringen | ||||
- Lasten | 29.690 | 31.275 | 33.002 | 32.198 |
- Baten | -473 | -400 | -660 | -723 |
Saldo | 29.217 | 30.875 | 32.342 | 31.476 |
Waterkwaliteit | ||||
- Lasten | 13.058 | 17.069 | 16.889 | 15.961 |
- Baten | -62 | -100 | -380 | -435 |
Saldo | 12.996 | 16.969 | 16.509 | 15.526 |
Waterkwantiteit | ||||
- Lasten | 47.237 | 53.888 | 58.685 | 55.449 |
- Baten | -1.755 | -1.853 | -2.753 | -4.222 |
Saldo | 45.482 | 52.034 | 55.932 | 51.227 |
Waterketen | ||||
- Lasten | 135.638 | 141.856 | 143.522 | 137.127 |
- Baten | -23.841 | -22.523 | -22.794 | -22.256 |
Saldo | 111.797 | 119.333 | 120.727 | 114.872 |
Financiën, algemene dekkingsmiddelen | ||||
- Lasten | 15.618 | 14.569 | 14.423 | 14.157 |
- Baten | -4.918 | -4.411 | -4.358 | -4.533 |
Saldo | 10.699 | 10.158 | 10.065 | 9.624 |
Organisatie en bedrijfsvoering | ||||
- Lasten | 59.421 | 62.511 | 62.350 | 63.383 |
- Baten | -667 | -420 | -1.457 | -2.063 |
Saldo | 58.753 | 62.092 | 60.892 | 61.320 |
Totaal saldo programma's * | 268.945 | 291.462 | 296.467 | 284.044 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Dekkingsmiddelen | -292.526 | -303.942 | -305.722 | -308.195 |
Vennootschapsbelasting ** | ||||
Onvoorzien *** | ||||
Saldo baten en lasten | -23.581 | -12.480 | -9.254 | -24.150 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves | ||||
Watersysteemheffing | -5.416 | -2.112 | -4.434 | -4.434 |
Zuiveringsheffing | 18.643 | 14.592 | 13.688 | 13.688 |
Gerealiseerd resultaat | -10.353 | 0 | 0 | -14.896 |
* Exclusief programmalijn Algemene dekkingsmiddelen.
** Op basis van de huidige cijfers is de verwachte Vennootschapsbelasting nihil.
*** De wettelijke post onvoorzien is opgenomen bij het programma Financiën .