Activa

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar

2.2.3.3.1 Tabel: Overzicht uitzettingen in 's Rijks schatkist

Het saldo in 's Rijks schatkist is met € 55,6 miljoen afgenomen. De afname komt onder andere door de aflossingen op onze leningen (€ 49,8 miljoen) en door de betaling van de verschuldigde service-fee aan Delfluent (€ 32,7 miljoen). Daarentegen hebben we meer inkomsten uit belastingen en eenmalige bijdragen (circa € 5,7 miljoen) en minder uitgegeven aan geplande activiteiten (€ 12,1 miljoen) en investeringen (€ 11,4 miljoen).
Zie ook paragraaf 1.2.5.1 Programma Financiën voor het kasstroomoverzicht en de toelichting.

Kortlopende vorderingen

2.2.3.3.2 Tabel: Overzicht kortlopende vorderingen

Alle vorderingen zijn per direct opeisbaar.

Vorderingen op belastingdebiteuren
Deze post betreft het openstaande saldo van de belastingdebiteuren per 31 december 2025. De invordering en de aanslagoplegging worden uitgevoerd door de RBG.

Voorziening dubieuze debiteuren belastingen
De hoogte van de voorziening wordt bepaald op basis van kengetallen per belastingjaar en de belastingsoort van het openstaande saldo. Deze berekening zetten we af tegen de hoogte van de voorziening van het vorige jaar. Het verschil voegen we aan de voorziening toe of we onttrekken het.

Vorderingen op openbare lichamen
In deze post zit een vordering op de belastingdienst over terug te vorderen btw voor bagger- en maaiwerkzaamheden die wij voor gemeenten hebben uitgevoerd. Daarnaast loopt de vordering al een paar jaar op met ongeveer een miljoen euro per jaar. Dat komt doordat we met de belastingdienst nog geen overeenstemming hadden bereikt voor wat betreft de btw over dat deel van de dienstverleningsvergoeding PPS dat betrekking heeft op de groen gas activiteiten. In december 2025 is overeenstemming bereikt met de belastingdienst zodat we nu de btw suppletieaangiften kunnen gaan indienen over de afgelopen jaren.

Overige vorderingen
Van de post overige vorderingen is per 5 februari 2026 € 2,1 miljoen ontvangen.