2.2.4.3 Vaste schulden met een looptijd van één jaar en langer
Tot de langlopende schulden behoren de langlopende geldleningen die we hebben opgenomen. In het onderstaande overzicht is de opbouw hiervan weergegeven. De opgenomen geldleningen betreffen onderhandse geldleningen.
2.2.4.3.1 Tabel: Verloopstaat langlopende schulden
Langlopende schulden | Saldo | Opname | Aflossing | Saldo | Rente 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhandse geldleningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | |||||
Nederlandsche Waterschapsbank | 430.588 | 30.000 | 400.588 | 18.085 | |
Nederlandsche Waterschapsbank (PPS) | 134.633 | 19.838 | 114.795 | 6.185 | |
Totaal | 565.221 | 0 | 49.838 | 515.383 | 24.270 |
Nederlandse Waterschapsbank
De leningen met een looptijd van één jaar of langer zijn conform de voorschriften geclassificeerd als langlopende schulden.
De onderhandse geldleningen betreffen, op één na, fixe leningen met verschillende aflossingsdata. De gemiddelde rentevoet is 4,2%. De leningen voor de herfinanciering van de PPS betreffen lineaire geldleningen met een looptijd van vijftien jaar. Voor de leningen zijn geen zakelijke zekerheden gesteld.
In 2025 hebben we € 49,8 miljoen afgelost. Hiervan is € 19,8 miljoen de jaarlijkse aflossing op de PPS-leningen. De andere € 30 miljoen betreft de aflossing van een fixe lening. Deze lening had een looptijd van bijna 20 jaar en een rentepercentage van 3,62%.